| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 016.00 | 17 175.00 | 14 841.00 | 32 016.00 |
AH Fonds commercial | 3 044 407.00 | | 3 044 407.00 | 3 044 407.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729 716.00 | 2 599 518.00 | 1 130 198.00 | 3 729 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 086.00 | 858 176.00 | 215 910.00 | 1 074 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 387 225.00 | 3 474 869.00 | 4 912 355.00 | 8 387 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 223 506.00 | 1 169 460.00 | 13 054 046.00 | 14 223 506.00 |
BZ Autres créances | 1 584 347.00 | | 1 584 347.00 | 1 584 347.00 |
CF Disponibilités | 201 799.00 | | 201 799.00 | 201 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 795.00 | | 282 795.00 | 282 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 358 023.00 | 1 169 460.00 | 15 188 563.00 | 16 358 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 745 247.00 | 4 644 329.00 | 20 100 919.00 | 24 745 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 55 200.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 722.00 | 490 857.00 | | -52 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 679.00 | -598 779.00 | | -510 679.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 600.00 | 6 947 278.00 | | 6 436 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 375.00 | 1 497 451.00 | | 1 227 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 36.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568 800.00 | 9 147 320.00 | | 8 568 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 750.00 | 4 354 581.00 | | 3 155 750.00 |
EA Autres dettes | 269 605.00 | 1 132 648.00 | | 269 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 527.00 | | | 442 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 664 319.00 | 16 132 036.00 | | 13 664 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 100 919.00 | 23 079 314.00 | | 20 100 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 664 319.00 | 16 132 036.00 | | 13 664 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 652.00 | 822 941.00 | | 780 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 238 780.00 | | 12 238 780.00 | 12 238 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 238 780.00 | | 12 238 780.00 | 12 238 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 247 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 864 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 236.00 | |
GE Autres charges | | | 602 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 997 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 260.00 | 92 809.00 | | 370 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 260.00 | 92 809.00 | | 370 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 056.00 | 39 718.00 | | 278 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 056.00 | 39 718.00 | | 278 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 204.00 | 53 091.00 | | 92 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 114.00 | -707 079.00 | | -267 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618 115.00 | 10 586 034.00 | | 12 618 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 128 794.00 | 11 184 813.00 | | 13 128 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 679.00 | -598 779.00 | | -510 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 374 469.00 | | 1 184 185.00 | 9 374 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 899.00 | 1 620 531.00 | 8 387 224.00 | 550 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 727.00 | 3 076 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 899.00 | 1 613 804.00 | 4 810 801.00 | 50 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 063 749.00 | | 19 401.00 | 3 063 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 810 720.00 | | 664 785.00 | 5 810 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744 037.00 | 351 363.00 | 1 620 531.00 | 4 744 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 342.00 | 4 560.00 | 6 727.00 | 19 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 724 695.00 | 346 803.00 | 1 613 804.00 | 4 724 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663 224.00 | 506 236.00 | | 663 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 224.00 | 506 236.00 | | 663 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 224.00 | 506 236.00 | | 663 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568 800.00 | 8 568 800.00 | | 8 568 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 049.00 | 913 049.00 | | 913 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 605.00 | 269 605.00 | | 269 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 527.00 | 442 527.00 | | 442 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 768 618.00 | 11 768 618.00 | | 11 768 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454 888.00 | 2 454 888.00 | | 2 454 888.00 |
VB T. V. A. | 423 382.00 | 423 382.00 | | 423 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 233.00 | 792 233.00 | | 792 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 142.00 | 435 142.00 | | 435 142.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -222 696.00 | | | -222 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 038.00 | 135 038.00 | | 135 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 283.00 | 1 155 283.00 | | 1 155 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 795.00 | 282 795.00 | | 282 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 590 648.00 | 16 590 648.00 | | 16 590 648.00 |
VW T.V.A. | 2 107 663.00 | 2 107 663.00 | | 2 107 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 664 319.00 | 13 664 319.00 | | 13 664 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 803.00 | 31 287.00 | | 91 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 599.00 | 17 078.00 | | 58 599.00 |
ST Autres comptes | 1 950 608.00 | 2 281 138.00 | | 1 950 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 211 659.00 | 1 183 698.00 | | 1 211 659.00 |
YT Sous‐traitance | 4 636 065.00 | 4 202 475.00 | | 4 636 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 626.00 | 35 356.00 | | 7 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 068.00 | 44 501.00 | | 43 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 871.00 | 75 789.00 | | 134 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 001 742.00 | -238 874.00 | | -1 001 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 553.00 | 48 373.00 | | 37 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 864 557.00 | 7 719 747.00 | | 7 864 557.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |