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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
AH Fonds commercial | 3 044 407.00 | | 3 044 407.00 | 3 044 407.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 757 855.00 | 3 256 295.00 | 501 560.00 | 3 757 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 967.00 | 1 013 798.00 | 96 168.00 | 1 109 967.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 468 744.00 | 4 302 108.00 | 4 166 635.00 | 8 468 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BN En cours de production de biens | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 564 079.00 | 1 932 945.00 | 11 631 134.00 | 13 564 079.00 |
BZ Autres créances | 3 092 344.00 | 8 088.00 | 3 084 256.00 | 3 092 344.00 |
CF Disponibilités | 387 920.00 | | 387 920.00 | 387 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 485.00 | | 233 485.00 | 233 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 399 845.00 | 1 941 032.00 | 15 458 812.00 | 17 399 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 868 589.00 | 6 243 141.00 | 19 625 447.00 | 25 868 589.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 889.00 | -807 757.00 | | -233 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 368 090.00 | 573 867.00 | | -1 368 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398 021.00 | 6 766 111.00 | | 5 398 021.00 |
DP Provisions pour risques | 31 663.00 | 36 245.00 | | 31 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 663.00 | 36 245.00 | | 31 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 745.00 | 649 835.00 | | 2 182 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 214 965.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 458.00 | 312 458.00 | | 312 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004 978.00 | 8 365 973.00 | | 8 004 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442 757.00 | 3 395 585.00 | | 2 442 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EA Autres dettes | 1 066 931.00 | 232 469.00 | | 1 066 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 152.00 | 136 511.00 | | 183 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 195 764.00 | 13 307 795.00 | | 14 195 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 625 447.00 | 20 110 151.00 | | 19 625 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 002 828.00 | 268 738.00 | 9 271 566.00 | 9 002 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 002 828.00 | 268 738.00 | 9 271 566.00 | 9 002 828.00 |
FM Production stockée | | | -391 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 294 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 663.00 | |
GE Autres charges | | | 451 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 882 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 587 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 780 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 782 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 612 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694 574.00 | 884 056.00 | | 1 694 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694 574.00 | 884 056.00 | | 1 694 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 738.00 | 1 850 659.00 | | 678 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 738.00 | 1 858 747.00 | | 678 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015 836.00 | -974 691.00 | | 1 015 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 041.00 | -125 918.00 | | -229 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 895.00 | 14 178 600.00 | | 11 781 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 149 985.00 | 13 604 732.00 | | 13 149 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 368 090.00 | 573 867.00 | | -1 368 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 903 942.00 | 398 166.00 | | 3 903 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 875.00 | 5 140.00 | | 26 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 067.00 | 393 026.00 | | 3 877 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 245.00 | 31 663.00 | 36 245.00 | 36 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 935 036.00 | 333 498.00 | 363 747.00 | 1 935 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935 036.00 | 333 498.00 | 363 747.00 | 1 935 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971 281.00 | 365 161.00 | 399 992.00 | 1 971 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 183 008.00 | 1 990 424.00 | 35 341.00 | 2 183 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004 978.00 | 8 004 978.00 | | 8 004 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442 757.00 | 2 442 757.00 | | 2 442 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 931.00 | 1 066 931.00 | | 1 066 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 152.00 | 183 152.00 | | 183 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 889 907.00 | 16 889 907.00 | | 16 889 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 404 907.00 | 16 889 907.00 | 515 000.00 | 17 404 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 883 305.00 | 13 690 722.00 | 35 341.00 | 13 883 305.00 |