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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 016.00 | 26 875.00 | 5 140.00 | 32 016.00 |
AH Fonds commercial | 3 044 407.00 | | 3 044 407.00 | 3 044 407.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 753 165.00 | 2 941 178.00 | 811 987.00 | 3 753 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 853.00 | 935 889.00 | 162 964.00 | 1 098 853.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 005.00 | | 515 005.00 | 515 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 454 946.00 | 3 903 942.00 | 4 551 003.00 | 8 454 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BN En cours de production de biens | 509 603.00 | | 509 603.00 | 509 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 823 573.00 | 1 926 948.00 | 11 896 626.00 | 13 823 573.00 |
BZ Autres créances | 2 511 691.00 | 8 088.00 | 2 503 604.00 | 2 511 691.00 |
CF Disponibilités | 338 567.00 | | 338 567.00 | 338 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 949.00 | | 250 949.00 | 250 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 494 183.00 | 1 935 036.00 | 15 559 149.00 | 17 494 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 949 129.00 | 5 838 978.00 | 20 110 152.00 | 25 949 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -807 757.00 | -52 722.00 | | -807 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 867.00 | -755 035.00 | | 573 867.00 |
DL TOTAL (I) | 6 766 110.00 | 6 192 243.00 | | 6 766 110.00 |
DP Provisions pour risques | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 835.00 | 1 227 375.00 | | 649 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 965.00 | 263.00 | | 214 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 458.00 | | | 312 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 365 973.00 | 8 638 109.00 | | 8 365 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395 585.00 | 3 155 750.00 | | 3 395 585.00 |
EA Autres dettes | 232 469.00 | 269 605.00 | | 232 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 511.00 | 442 527.00 | | 136 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 307 796.00 | 13 733 629.00 | | 13 307 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 110 151.00 | 19 925 872.00 | | 20 110 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 950 400.00 | 804 698.00 | 12 755 098.00 | 11 950 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 950 400.00 | 804 698.00 | 12 755 098.00 | 11 950 400.00 |
FM Production stockée | | | 509 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 274 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 479 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 245.00 | |
GE Autres charges | | | 109 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 812 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 056.00 | 300 951.00 | | 884 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 056.00 | 300 951.00 | | 884 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850 659.00 | 278 056.00 | | 1 850 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 088.00 | 803 444.00 | | 8 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 747.00 | 1 081 500.00 | | 1 858 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 918.00 | -389 275.00 | | -125 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 869.00 | 438 804.00 | 9 731.00 | 3 474 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 175.00 | 9 700.00 | | 17 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 694.00 | 429 104.00 | 9 731.00 | 3 457 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 466 668.00 | 227 669.00 | | 1 466 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 668.00 | 227 669.00 | | 1 466 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 668.00 | 227 669.00 | | 1 466 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 965.00 | 170 833.00 | | 214 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 365 973.00 | 8 365 973.00 | | 8 365 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 395 584.00 | 3 395 584.00 | | 3 395 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 469.00 | 232 469.00 | | 232 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 511.00 | 136 511.00 | | 136 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 505.00 | | 519 505.00 | 519 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 835.00 | 556 912.00 | 92 923.00 | 649 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586 213.00 | 16 586 213.00 | | 16 586 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 105 718.00 | 16 586 213.00 | 519 505.00 | 17 105 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 995 337.00 | 12 858 282.00 | 92 923.00 | 12 995 337.00 |