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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
AH Fonds commercial | 73 774 002.00 | | 73 774 002.00 | 73 774 002.00 |
AN Terrains | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 026 258.00 | 81 446 441.00 | 167 579 816.00 | 249 026 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 294.00 | | 88 294.00 | 88 294.00 |
BZ Autres créances | 30 110 601.00 | | 30 110 601.00 | 30 110 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 198 894.00 | | 30 198 894.00 | 30 198 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 225 152.00 | 81 446 441.00 | 197 778 711.00 | 279 225 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 732 326.00 | | | 1 732 326.00 |
CU Autres participations | 175 109 704.00 | 81 303 889.00 | 93 805 815.00 | 175 109 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 773 778.00 | 96 773 778.00 | | 96 773 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 005.00 | 39 637 397.00 | | 826 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778 429.00 | 5 778 429.00 | | 5 778 429.00 |
DH Report à nouveau | | -13 362 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836 328.00 | 24 551 081.00 | | 2 836 328.00 |
DL TOTAL (I) | 106 214 540.00 | 153 378 212.00 | | 106 214 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 987.00 | 324 910.00 | | 341 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 987.00 | 324 910.00 | | 341 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 000 000.00 | | | 87 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115 981.00 | 96 595 406.00 | | 4 115 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 31 589.00 | | 15 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 539.00 | 113 139.00 | | 90 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 222 184.00 | 96 740 134.00 | | 91 222 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 778 711.00 | 250 443 255.00 | | 197 778 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 184.00 | 4 740 134.00 | | 4 222 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 772.00 | | 1 007 772.00 | 1 007 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 772.00 | | 1 007 772.00 | 1 007 772.00 |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 077.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 112 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 112 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 520 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 667 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 690.00 | 28 947 000.00 | | 42 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 690.00 | 28 947 000.00 | | 42 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 345 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 346 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 690.00 | -6 399 518.00 | | 42 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 461 202.00 | -6 346 958.00 | | -6 461 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 163 738.00 | 79 539 430.00 | | 14 163 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 327 410.00 | 54 988 349.00 | | 11 327 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836 328.00 | 24 551 081.00 | | 2 836 328.00 |