| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
AH Fonds commercial | 73 774 002.00 | | 73 774 002.00 | 73 774 002.00 |
AN Terrains | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 066 248.00 | 98 956 245.00 | 155 110 003.00 | 254 066 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
BZ Autres créances | 37 774 132.00 | | 37 774 132.00 | 37 774 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 827 335.00 | | 37 827 335.00 | 37 827 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 893 583.00 | 98 956 245.00 | 192 937 338.00 | 291 893 583.00 |
CU Autres participations | 180 149 694.00 | 98 813 693.00 | 81 336 001.00 | 180 149 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 773 778.00 | 96 773 778.00 | | 96 773 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 005.00 | 826 005.00 | | 826 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920 246.00 | 5 920 246.00 | | 5 920 246.00 |
DH Report à nouveau | 437 627.00 | 494 511.00 | | 437 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235 627.00 | -56 884.00 | | 11 235 627.00 |
DL TOTAL (I) | 115 193 283.00 | 103 957 656.00 | | 115 193 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 435.00 | 301 178.00 | | 255 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 435.00 | 301 178.00 | | 255 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000 000.00 | 82 000 000.00 | | 72 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 531.00 | 4 221 847.00 | | 366 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 430.00 | 20 165.00 | | 123 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998 660.00 | 92 521.00 | | 4 998 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 488 620.00 | 86 334 534.00 | | 77 488 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 937 338.00 | 190 593 368.00 | | 192 937 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 436 620.00 | 4 334 534.00 | | 5 436 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 194.00 | | 1 351 194.00 | 1 351 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 194.00 | | 1 351 194.00 | 1 351 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 614 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 267 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 968 448.00 | -7 528 176.00 | | -1 968 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 021 389.00 | 12 535 727.00 | | 12 021 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 762.00 | 12 592 611.00 | | 785 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235 627.00 | -56 884.00 | | 11 235 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 531.00 | 366 531.00 | | 366 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 911 401.00 | 4 911 401.00 | | 4 911 401.00 |
UX Autres créances clients | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 738 019.00 | 2 738 019.00 | | 2 738 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 000 000.00 | | 72 000 000.00 | 72 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 030 045.00 | 35 030 045.00 | | 35 030 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 827 335.00 | 37 827 335.00 | | 37 827 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 488 620.00 | 5 488 620.00 | 72 000 000.00 | 77 488 620.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |