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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
AH Fonds commercial | 73 774 002.00 | | 73 774 002.00 | 73 774 002.00 |
AN Terrains | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 957 249.00 | 117 847 245.00 | 155 110 004.00 | 272 957 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 733.00 | | 99 733.00 | 99 733.00 |
BZ Autres créances | 21 801 869.00 | | 21 801 869.00 | 21 801 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 901 602.00 | | 21 901 602.00 | 21 901 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 858 851.00 | 117 847 245.00 | 177 011 606.00 | 294 858 851.00 |
CU Autres participations | 199 040 695.00 | 117 704 693.00 | 81 336 002.00 | 199 040 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 773 778.00 | 96 773 778.00 | | 96 773 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 477.00 | 826 005.00 | | 37 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 482 028.00 | 5 920 246.00 | | 6 482 028.00 |
DH Report à nouveau | 19 716.00 | 437 627.00 | | 19 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 525.00 | 11 235 627.00 | | 1 354 525.00 |
DL TOTAL (I) | 104 667 524.00 | 115 193 283.00 | | 104 667 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 400.00 | 255 435.00 | | 224 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 400.00 | 255 435.00 | | 224 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 500 000.00 | 72 000 000.00 | | 64 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 485.00 | 366 531.00 | | 323 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 123 430.00 | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 291 737.00 | 4 998 660.00 | | 7 291 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 119 682.00 | 77 488 620.00 | | 72 119 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 011 606.00 | 192 937 338.00 | | 177 011 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 485.00 | | | 323 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 915.00 | | 1 487 918.00 | 1 487 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 918.00 | | 1 487 918.00 | 1 487 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 900 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 591 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 676 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 275.00 | -1 968 448.00 | | -143 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 413 424.00 | 12 021 389.00 | | 22 413 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 058 899.00 | 785 762.00 | | 21 058 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 525.00 | 11 235 627.00 | | 1 354 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 485.00 | 323 485.00 | | 323 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 198 366.00 | 7 198 366.00 | | 7 198 366.00 |
UX Autres créances clients | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 625 385.00 | 2 625 385.00 | | 2 625 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 500 000.00 | 9 500 000.00 | 55 000 000.00 | 64 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 500 000.00 | | | -7 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 172 484.00 | 19 172 484.00 | | 19 172 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 901 602.00 | 21 901 602.00 | | 21 901 602.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 119 682.00 | 17 119 682.00 | 55 000 000.00 | 72 119 682.00 |