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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 073.00 | 12 479.00 | 3 594.00 | 16 073.00 |
040 Immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 400.00 | 13 244.00 | 4 156.00 | 17 400.00 |
060 Stock marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
072 Créances – Autres | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
084 Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
110 Total général Actif | 44 661.00 | 13 244.00 | 31 417.00 | 44 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 812.00 | 140 144.00 | | 109 812.00 |
230 Autres produits | 2 062.00 | 2 144.00 | | 2 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 874.00 | 142 288.00 | | 111 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -316.00 | 182.00 | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 44 410.00 | 59 214.00 | | 44 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 141.00 | | | -6 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 696.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 987.00 | 48 479.00 | | 58 987.00 |
252 Charges sociales | 17 165.00 | 15 298.00 | | 17 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 094.00 | 3 096.00 | | 3 094.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 2.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 950.00 | 127 967.00 | | 130 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 076.00 | 14 321.00 | | -19 076.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 92.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 210.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 248.00 | 11 866.00 | | -19 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 662.00 | | | 4 662.00 |