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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 633.00 | 33 536.00 | 13 097.00 | 46 633.00 |
040 Immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 996.00 | 34 301.00 | 13 694.00 | 47 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
060 Stock marchandises | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
084 Disponibilités | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
110 Total général Actif | 111 603.00 | 34 301.00 | 77 302.00 | 111 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 049.00 | 106 578.00 | | 117 049.00 |
222 Production stockée | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
230 Autres produits | 2 230.00 | 2 062.00 | | 2 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 961.00 | 108 640.00 | | 122 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 333.00 | 7 777.00 | | 8 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | -290.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 36 496.00 | 32 105.00 | | 36 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 236.00 | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 917.00 | 47 605.00 | | 51 917.00 |
252 Charges sociales | 16 810.00 | 16 281.00 | | 16 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 269.00 | 8 779.00 | | 12 269.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 271.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 158.00 | 113 765.00 | | 127 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 198.00 | -5 125.00 | | -4 198.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 435.00 | 70.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | 340.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 096.00 | -3 528.00 | | -5 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 560.00 | | | 5 560.00 |