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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 438.00 | 20 989.00 | 20 449.00 | 41 438.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 806.00 | 21 754.00 | 21 051.00 | 42 806.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
072 Créances – Autres | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
084 Disponibilités | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
110 Total général Actif | 89 601.00 | 21 754.00 | 67 847.00 | 89 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 507.00 | 109 812.00 | | 144 507.00 |
230 Autres produits | 2 208.00 | 2 062.00 | | 2 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 715.00 | 111 874.00 | | 146 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 681.00 | 5 919.00 | | 12 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | -316.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 37 181.00 | 44 410.00 | | 37 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 558.00 | | 1 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 816.00 | 58 987.00 | | 47 816.00 |
252 Charges sociales | 16 751.00 | 17 165.00 | | 16 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 580.00 | 3 094.00 | | 8 580.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 134.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 296.00 | 130 950.00 | | 124 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 420.00 | -19 076.00 | | 22 420.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 61.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 145.00 | 113.00 | | 4 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 054.00 | -19 248.00 | | 26 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 626.00 | | | 7 626.00 |