| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 664 353 753.00 | | 664 353 753.00 | 664 353 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 538.00 | | 2 488 538.00 | 2 488 538.00 |
BZ Autres créances | 2 204 032.00 | | 2 204 032.00 | 2 204 032.00 |
CF Disponibilités | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 311.00 | | 105 311.00 | 105 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 370.00 | | 4 837 370.00 | 4 837 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 191 123.00 | | 669 191 123.00 | 669 191 123.00 |
CU Autres participations | 664 353 753.00 | | 664 353 753.00 | 664 353 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 745 385.00 | 64 745 385.00 | | 64 745 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 578 295.00 | 11 578 295.00 | | 11 578 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 718 519.00 | 3 179 859.00 | | 4 718 519.00 |
DG Autres réserves | 26 018 889.00 | 62 272 044.00 | | 26 018 889.00 |
DH Report à nouveau | | -5 063 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 857 755.00 | 30 773 220.00 | | 15 857 755.00 |
DL TOTAL (I) | 122 918 844.00 | 167 485 703.00 | | 122 918 844.00 |
DP Provisions pour risques | 2 697 460.00 | 2 700 037.00 | | 2 697 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 697 460.00 | 2 700 037.00 | | 2 697 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 359 645.00 | 498 725 834.00 | | 543 359 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -1 351 981.00 | 1 870 197.00 | | -1 351 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 288.00 | 1 085.00 | | 1 563 288.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 1 293 585.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 574 818.00 | 501 890 701.00 | | 543 574 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 191 123.00 | 672 076 441.00 | | 669 191 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 173.00 | 3 164 867.00 | | 215 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 009 977.00 | | 3 009 977.00 | 3 009 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 977.00 | | 3 009 977.00 | 3 009 977.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 601 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 482.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 917 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 098 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 098 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 872 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 872 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 226 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 144 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 743 393.00 | | | 5 743 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 577.00 | 60 793.00 | | 2 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745 970.00 | 60 793.00 | | 5 745 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796 358.00 | | | 6 796 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796 358.00 | | | 6 796 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050 388.00 | 60 793.00 | | -1 050 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 763 986.00 | -3 727 931.00 | | -3 763 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 854 653.00 | 35 551 023.00 | | 33 854 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 996 898.00 | 4 777 803.00 | | 17 996 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 857 755.00 | 30 773 220.00 | | 15 857 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 288 111.00 | | 1 862 000.00 | 669 288 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 796 358.00 | 664 353 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 796 358.00 | 664 353 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 288 111.00 | | 1 862 000.00 | 669 288 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700 037.00 | | 2 577.00 | 2 700 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700 037.00 | | 2 577.00 | 2 700 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 359 645.00 | | | 543 359 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -1 351 981.00 | -1 351 981.00 | | -1 351 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 706.00 | 101 706.00 | | 101 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 110.00 | 374 110.00 | | 374 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 538.00 | 2 488 538.00 | | 2 488 538.00 |
VB T. V. A. | 566 187.00 | 566 187.00 | | 566 187.00 |
VC Groupe et associés | 479 682.00 | 479 682.00 | | 479 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158 162.00 | 1 158 162.00 | | 1 158 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 311.00 | 105 311.00 | | 105 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797 881.00 | 4 797 881.00 | | 4 797 881.00 |
VW T.V.A. | 1 041 165.00 | 1 041 165.00 | | 1 041 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 574 818.00 | 215 173.00 | | 543 574 818.00 |