| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 664 353 753.00 | | 664 353 753.00 | 664 353 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 637.00 | | 1 113 637.00 | 1 113 637.00 |
BZ Autres créances | 9 721 608.00 | | 9 721 608.00 | 9 721 608.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 875 427.00 | | 10 875 427.00 | 10 875 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 229 180.00 | | 675 229 180.00 | 675 229 180.00 |
CU Autres participations | 664 353 753.00 | | 664 353 753.00 | 664 353 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 745 381.00 | 64 745 385.00 | | 159 745 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 578 295.00 | 11 578 295.00 | | 11 578 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 511 407.00 | 4 718 519.00 | | 5 511 407.00 |
DG Autres réserves | 41 083 756.00 | 26 018 889.00 | | 41 083 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 750 216.00 | 15 857 755.00 | | 40 750 216.00 |
DL TOTAL (I) | 258 669 057.00 | 122 918 844.00 | | 258 669 057.00 |
DP Provisions pour risques | 2 697 460.00 | 2 697 460.00 | | 2 697 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 697 460.00 | 2 697 460.00 | | 2 697 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 283 408.00 | 543 359 645.00 | | 411 283 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 787.00 | -1 351 981.00 | | 106 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 548.00 | 1 563 288.00 | | 1 170 548.00 |
EA Autres dettes | 1 300 492.00 | 3 866.00 | | 1 300 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 862 663.00 | 543 574 818.00 | | 413 862 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 229 180.00 | 669 191 123.00 | | 675 229 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 255.00 | 215 173.00 | | 2 579 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 444.00 | | 2 793 444.00 | 2 793 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 444.00 | | 2 793 444.00 | 2 793 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 797 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 381 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 998.00 | |
GE Autres charges | | | 50 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 544 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 545 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 062 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 062 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 483 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 389 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473 444.00 | | | 473 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 743 393.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | 5 745 970.00 | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 796 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 562.00 | 6 796 358.00 | | 48 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 115.00 | -1 050 388.00 | | -45 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 405 644.00 | -3 763 986.00 | | -2 405 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 613 577.00 | 33 854 653.00 | | 51 613 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 863 360.00 | 17 996 898.00 | | 10 863 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 750 216.00 | 15 857 755.00 | | 40 750 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 353 753.00 | | | 664 353 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 353 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 353 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 353 753.00 | | | 664 353 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 697 460.00 | | | 2 697 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697 460.00 | | | 2 697 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 283 408.00 | | 411 283 408.00 | 411 283 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 904.00 | 197 904.00 | | 197 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 128.00 | 169 128.00 | | 169 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 492.00 | 1 300 492.00 | | 1 300 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 637.00 | 1 113 637.00 | | 1 113 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 661 787.00 | 661 787.00 | | 661 787.00 |
VC Groupe et associés | 4 148 364.00 | 4 148 364.00 | | 4 148 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 606.00 | 152 606.00 | | 152 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 840.00 | 89 840.00 | | 89 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757 146.00 | 4 757 146.00 | | 4 757 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 875 427.00 | 10 875 427.00 | | 10 875 427.00 |
VW T.V.A. | 713 674.00 | 713 674.00 | | 713 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 862 663.00 | 2 579 255.00 | 411 283 408.00 | 413 862 663.00 |