| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 664 353 753.00 | | 664 353 753.00 | 664 353 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 554 772.00 | | 7 554 772.00 | 7 554 772.00 |
BZ Autres créances | 6 184 312.00 | | 6 184 312.00 | 6 184 312.00 |
CF Disponibilités | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 824 315.00 | | 13 824 315.00 | 13 824 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 178 068.00 | | 678 178 068.00 | 678 178 068.00 |
CU Autres participations | 664 353 753.00 | | 664 353 753.00 | 664 353 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 745 381.00 | 159 745 381.00 | | 159 745 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 578 295.00 | 11 578 295.00 | | 11 578 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 548 918.00 | 5 511 407.00 | | 7 548 918.00 |
DG Autres réserves | 79 796 462.00 | 41 083 756.00 | | 79 796 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 523 789.00 | 40 750 216.00 | | -6 523 789.00 |
DL TOTAL (I) | 252 145 267.00 | 258 669 057.00 | | 252 145 267.00 |
DP Provisions pour risques | 1 834 367.00 | 2 697 460.00 | | 1 834 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 834 367.00 | 2 697 460.00 | | 1 834 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 322 084.00 | 411 283 408.00 | | 418 322 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 090.00 | 106 787.00 | | 224 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 537.00 | 1 170 548.00 | | 2 511 537.00 |
EA Autres dettes | 3 140 721.00 | 1 300 492.00 | | 3 140 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 198 433.00 | 413 862 663.00 | | 424 198 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 178 068.00 | 675 229 180.00 | | 678 178 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 322 084.00 | | | 418 322 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 815 459.00 | | 5 815 459.00 | 5 815 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815 459.00 | | 5 815 459.00 | 5 815 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 702 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 719 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 042 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 549.00 | |
GE Autres charges | | | 48 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 575 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 309 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 309 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 733 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 569.00 | 3 447.00 | | 23 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 943 093.00 | | | 943 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 662.00 | 3 447.00 | | 966 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 960.00 | 48 562.00 | | 42 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 960.00 | 48 562.00 | | 122 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 701.00 | -45 115.00 | | 843 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633 976.00 | -2 405 644.00 | | 1 633 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 686 147.00 | 51 613 577.00 | | 8 686 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 209 937.00 | 10 863 360.00 | | 15 209 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 523 789.00 | 40 750 216.00 | | -6 523 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 353 753.00 | | | 664 353 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 353 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 353 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 353 753.00 | | | 664 353 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 697 460.00 | 80 000.00 | 943 093.00 | 2 697 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697 460.00 | 80 000.00 | 943 093.00 | 2 697 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 943 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 322 084.00 | | | 418 322 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 090.00 | 224 090.00 | | 224 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 195.00 | 663 195.00 | | 663 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 417.00 | 322 417.00 | | 322 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140 721.00 | 3 140 721.00 | | 3 140 721.00 |
UX Autres créances clients | 7 554 772.00 | 7 554 772.00 | | 7 554 772.00 |
VB T. V. A. | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698 156.00 | 5 698 156.00 | | 5 698 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 754.00 | 251 754.00 | | 251 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 545.00 | 415 545.00 | | 415 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800 707.00 | 13 800 707.00 | | 13 800 707.00 |
VW T.V.A. | 1 274 170.00 | 1 274 170.00 | | 1 274 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 198 433.00 | 5 876 349.00 | | 424 198 433.00 |