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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 549.00 | 10 393.00 | 5 156.00 | 15 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 772.00 | 111 329.00 | 35 443.00 | 146 772.00 |
040 Immobilisations financières | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 450.00 | 121 722.00 | 52 728.00 | 174 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 374.00 | 11 565.00 | 5 808.00 | 17 374.00 |
072 Créances – Autres | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
084 Disponibilités | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 639.00 | 11 565.00 | 22 074.00 | 33 639.00 |
110 Total général Actif | 208 089.00 | 133 287.00 | 74 802.00 | 208 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 49 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122.00 | | | 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
222 Production stockée | 594.00 | | | 594.00 |
230 Autres produits | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300.00 | | | 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 808.00 | | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
252 Charges sociales | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 488.00 | | | -25 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 077.00 | | | -24 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 117.00 | | | 172 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |