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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 360.00 | 127 818.00 | 18 543.00 | 146 360.00 |
040 Immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 772.00 | 138 211.00 | 26 562.00 | 164 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
072 Créances – Autres | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
084 Disponibilités | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
110 Total général Actif | 219 025.00 | 138 211.00 | 80 814.00 | 219 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
222 Production stockée | -312.00 | 594.00 | | -312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
230 Autres produits | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 300.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
242 Autres charges externes. | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
252 Charges sociales | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 574.00 | | | -7 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 633.00 | -1 411.00 | | -1 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 746.00 | | | -6 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 953.00 | | | 168 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |