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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 460.00 | 137 747.00 | 9 713.00 | 147 460.00 |
040 Immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 872.00 | 148 140.00 | 17 733.00 | 165 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
072 Créances – Autres | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
084 Disponibilités | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
110 Total général Actif | 230 996.00 | 148 140.00 | 82 856.00 | 230 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
222 Production stockée | -192.00 | | | -192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -377.00 | | | -377.00 |
242 Autres charges externes. | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
252 Charges sociales | 254.00 | | | 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 772.00 | | | 164 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |