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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049.00 | 61 712.00 | 4 336.00 | 66 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 509.00 | 127 344.00 | 32 165.00 | 159 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 557.00 | 189 056.00 | 37 502.00 | 226 557.00 |
BT Marchandises | 242 958.00 | 11 491.00 | 231 467.00 | 242 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 236.00 | 6 143.00 | 77 094.00 | 83 236.00 |
BZ Autres créances | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
CF Disponibilités | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 331.00 | 17 634.00 | 452 698.00 | 470 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 889.00 | 206 689.00 | 490 199.00 | 696 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 177 116.00 | 162 048.00 | | 177 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 634.00 | 15 067.00 | | 29 634.00 |
DL TOTAL (I) | 247 449.00 | 217 816.00 | | 247 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 542.00 | 10 750.00 | | 19 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 103.00 | 88 990.00 | | 72 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 524.00 | 107 684.00 | | 104 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 717.00 | 40 545.00 | | 38 717.00 |
EA Autres dettes | 7 865.00 | 2 334.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 750.00 | 250 304.00 | | 242 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 199.00 | 468 120.00 | | 490 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 585.00 | 241 234.00 | | 226 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 350.00 | | 998 350.00 | 998 350.00 |
FG Production vendue services | 22 546.00 | 23 492.00 | 46 038.00 | 22 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 896.00 | 23 492.00 | 1 044 388.00 | 1 020 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 929.00 | 4 488.00 | | 5 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 159.00 | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 229.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 229.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 202.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 202.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 27.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 1 244.00 | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 127.00 | 1 105 326.00 | | 1 069 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 494.00 | 1 090 258.00 | | 1 039 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 634.00 | 15 067.00 | | 29 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 157.00 | | 19 400.00 | 207 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 157.00 | | 19 400.00 | 206 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 022.00 | 5 034.00 | | 184 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 022.00 | 5 034.00 | | 184 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 086.00 | 11 491.00 | 9 086.00 | 9 086.00 |
6T Sur comptes clients | 6 699.00 | 47.00 | 604.00 | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 785.00 | 11 538.00 | 9 690.00 | 15 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 785.00 | 11 538.00 | 9 690.00 | 15 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 538.00 | 9 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 542.00 | 3 377.00 | 14 258.00 | 19 542.00 |
VI Groupe et associés | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 685.00 | 153 589.00 | 8 096.00 | 161 685.00 |
VW T.V.A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 750.00 | 226 585.00 | 14 258.00 | 242 750.00 |