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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049.00 | 62 382.00 | 3 666.00 | 66 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 509.00 | 132 269.00 | 27 240.00 | 159 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 557.00 | 194 651.00 | 31 907.00 | 226 557.00 |
BT Marchandises | 226 522.00 | 13 494.00 | 213 027.00 | 226 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 949.00 | 6 233.00 | 84 716.00 | 90 949.00 |
BZ Autres créances | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CF Disponibilités | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 989.00 | 19 727.00 | 434 262.00 | 453 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 546.00 | 214 378.00 | 466 168.00 | 680 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 206 749.00 | 177 116.00 | | 206 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 681.00 | 29 634.00 | | -12 681.00 |
DL TOTAL (I) | 234 768.00 | 247 449.00 | | 234 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 165.00 | 19 542.00 | | 16 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 876.00 | 72 103.00 | | 54 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 322.00 | 104 524.00 | | 101 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 657.00 | 38 717.00 | | 42 657.00 |
EA Autres dettes | 10 921.00 | 7 865.00 | | 10 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 400.00 | 242 750.00 | | 231 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 168.00 | 490 199.00 | | 466 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 258.00 | | 1 074 258.00 | 1 074 258.00 |
FG Production vendue services | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 765.00 | | 1 114 765.00 | 1 114 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 631.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 63.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 64.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 652.00 | 1 069 127.00 | | 1 136 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 333.00 | 1 039 494.00 | | 1 149 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 681.00 | 29 634.00 | | -12 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 557.00 | | | 226 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 557.00 | | | 225 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 056.00 | 5 595.00 | | 189 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 056.00 | 5 595.00 | | 189 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 491.00 | 13 494.00 | 11 491.00 | 11 491.00 |
6T Sur comptes clients | 6 143.00 | 137.00 | 47.00 | 6 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 634.00 | 13 631.00 | 11 538.00 | 17 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 634.00 | 13 631.00 | 11 538.00 | 17 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 631.00 | 11 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 165.00 | 3 408.00 | 10 409.00 | 16 165.00 |
VI Groupe et associés | 54 871.00 | 18 774.00 | 36 097.00 | 54 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 672.00 | 150 972.00 | 7 700.00 | 158 672.00 |
VW T.V.A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 400.00 | 182 546.00 | 46 506.00 | 231 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |