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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 274.00 | 5 758.00 | 8 516.00 | 14 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 916.00 | 13 633.00 | 10 283.00 | 23 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 763.00 | 34 391.00 | 95 372.00 | 129 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 818.00 | 32 685.00 | 412 133.00 | 444 818.00 |
BZ Autres créances | 319 396.00 | | 319 396.00 | 319 396.00 |
CF Disponibilités | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 658.00 | 32 685.00 | 790 974.00 | 823 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 421.00 | 67 076.00 | 886 345.00 | 953 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
DH Report à nouveau | -125 022.00 | -157 058.00 | | -125 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 019.00 | 32 035.00 | | 215 019.00 |
DL TOTAL (I) | 568 104.00 | 353 084.00 | | 568 104.00 |
DP Provisions pour risques | 46 110.00 | 21 750.00 | | 46 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 110.00 | 21 750.00 | | 46 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 3 591.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 944.00 | 84 177.00 | | 65 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 180.00 | 231 867.00 | | 132 180.00 |
EA Autres dettes | 73 280.00 | 240 363.00 | | 73 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 132.00 | 559 999.00 | | 272 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 345.00 | 934 833.00 | | 886 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 3 591.00 | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 122.00 | 976 706.00 | 1 030 827.00 | 54 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 122.00 | 976 706.00 | 1 030 827.00 | 54 122.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 8 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 480.00 | 28 814.00 | | 10 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 480.00 | 116 314.00 | | 10 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 266.00 | 111 099.00 | | 42 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 166.00 | 17 478.00 | | 4 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 792.00 | 128 577.00 | | 70 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 312.00 | -12 263.00 | | -60 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 524.00 | 1 058 474.00 | | 1 041 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 504.00 | 1 026 439.00 | | 826 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 019.00 | 32 035.00 | | 215 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 658.00 | | 24 105.00 | 105 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 125.00 | | 792.00 | 23 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 065.00 | | 23 313.00 | 15 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 719.00 | 6 672.00 | | 12 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 4 258.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 219.00 | 2 414.00 | | 11 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 750.00 | 24 360.00 | | 21 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 750.00 | 24 360.00 | | 21 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
UX Autres créances clients | 444 818.00 | 444 818.00 | | 444 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VP Divers | 319 396.00 | 319 396.00 | | 319 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 701.00 | 770 338.00 | 23 363.00 | 793 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 132.00 | 272 132.00 | | 272 132.00 |