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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 056.00 | 16 130.00 | 1 927.00 | 18 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 546.00 | 30 404.00 | 3 142.00 | 33 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 443.00 | | 209 443.00 | 209 443.00 |
BZ Autres créances | 592 214.00 | | 592 214.00 | 592 214.00 |
CF Disponibilités | 285 708.00 | | 285 708.00 | 285 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 798.00 | | 1 091 798.00 | 1 091 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 344.00 | 30 404.00 | 1 094 940.00 | 1 125 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 101 932.00 | 93 106.00 | | 101 932.00 |
DH Report à nouveau | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 280.00 | 8 826.00 | | 48 280.00 |
DL TOTAL (I) | 625 209.00 | 576 929.00 | | 625 209.00 |
DP Provisions pour risques | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 000.00 | 202 262.00 | | 285 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 139.00 | 77 985.00 | | 67 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 405.00 | 69 668.00 | | 81 405.00 |
EA Autres dettes | 11 705.00 | 92 926.00 | | 11 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 371.00 | 442 842.00 | | 445 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 940.00 | 1 044 131.00 | | 1 094 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 371.00 | 442 842.00 | | 245 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 465.00 | 690 040.00 | 717 505.00 | 27 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 465.00 | 690 040.00 | 717 505.00 | 27 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 37 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 597.00 | 91.00 | | 77 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 597.00 | 21 841.00 | | 77 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 013.00 | 20 200.00 | | 22 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 044.00 | 20 200.00 | | 96 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 447.00 | 1 641.00 | | -18 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 611.00 | 3 432.00 | | 24 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 853.00 | 774 475.00 | | 843 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 573.00 | 765 649.00 | | 795 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 280.00 | 8 826.00 | | 48 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 544.00 | | 1 757.00 | 135 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 611.00 | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 755.00 | 33 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 194.00 | 14 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 18 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 250.00 | | 1 757.00 | 25 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 353.00 | 5 987.00 | 1 937.00 | 26 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | 4 258.00 | | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 337.00 | 1 729.00 | 1 937.00 | 16 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 209 443.00 | 209 443.00 | | 209 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 85 000.00 | 165 000.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 214.00 | 592 214.00 | | 592 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 290.00 | 806 090.00 | 1 200.00 | 807 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 371.00 | 245 371.00 | 165 000.00 | 445 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |