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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 274.00 | 10 016.00 | 4 258.00 | 14 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 250.00 | 16 337.00 | 8 912.00 | 25 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 544.00 | 41 353.00 | 94 191.00 | 135 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 834.00 | 30 185.00 | 239 649.00 | 269 834.00 |
BZ Autres créances | 573 500.00 | | 573 500.00 | 573 500.00 |
CF Disponibilités | 128 443.00 | | 128 443.00 | 128 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 125.00 | 30 185.00 | 949 940.00 | 980 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 669.00 | 71 538.00 | 1 044 131.00 | 1 115 669.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
DH Report à nouveau | 89 997.00 | -125 022.00 | | 89 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 826.00 | 215 019.00 | | 8 826.00 |
DL TOTAL (I) | 576 929.00 | 568 104.00 | | 576 929.00 |
DP Provisions pour risques | 24 360.00 | 46 110.00 | | 24 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 360.00 | 46 110.00 | | 24 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 262.00 | 727.00 | | 202 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 985.00 | 65 944.00 | | 77 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 668.00 | 132 180.00 | | 69 668.00 |
EA Autres dettes | 92 926.00 | 73 280.00 | | 92 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 842.00 | 272 132.00 | | 442 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 131.00 | 886 345.00 | | 1 044 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 842.00 | 272 132.00 | | 442 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 118.00 | 721 870.00 | 749 989.00 | 28 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 118.00 | 721 870.00 | 749 989.00 | 28 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 10 480.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 841.00 | 10 480.00 | | 21 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 200.00 | 4 166.00 | | 20 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 200.00 | 70 792.00 | | 20 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | -60 312.00 | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 2 839.00 | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 475.00 | 1 041 524.00 | | 774 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 649.00 | 826 504.00 | | 765 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 826.00 | 215 019.00 | | 8 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 763.00 | 29 095.00 | 23 313.00 | 129 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 916.00 | 1 333.00 | | 23 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 378.00 | 27 761.00 | 23 313.00 | 38 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 391.00 | 6 962.00 | | 19 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 4 258.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 633.00 | 2 704.00 | | 13 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 110.00 | | 21 750.00 | 46 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
UX Autres créances clients | 269 834.00 | 269 834.00 | | 269 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 500.00 | 573 500.00 | | 573 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 494.00 | 851 682.00 | 27 811.00 | 879 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 842.00 | 442 842.00 | | 442 842.00 |