| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 500.00 | | 1 400 500.00 | 1 400 500.00 |
BZ Autres créances | 721 097.00 | | 721 097.00 | 721 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 097.00 | | 721 097.00 | 721 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 597.00 | | 2 121 597.00 | 2 121 597.00 |
CU Autres participations | 1 400 500.00 | | 1 400 500.00 | 1 400 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 775 582.00 | 759 314.00 | | 775 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 747.00 | 16 268.00 | | 54 747.00 |
DL TOTAL (I) | 831 430.00 | 776 682.00 | | 831 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 470.00 | 671 488.00 | | 628 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 376.00 | 584 575.00 | | 637 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 10 345.00 | | 15 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EA Autres dettes | 8 755.00 | 8 305.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 167.00 | 1 274 872.00 | | 1 290 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 597.00 | 2 051 554.00 | | 2 121 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 999.00 | 738 205.00 | | 449 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 11.00 | | 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637 376.00 | | | 637 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 197.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 6 327.00 | | 21 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 221.00 | 63 677.00 | | 97 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 473.00 | 47 408.00 | | 42 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 747.00 | 16 268.00 | | 54 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 500.00 | | | 1 400 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 500.00 | | | 1 400 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 680.00 | 213 680.00 | | 213 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 452.00 | 432 452.00 | | 432 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 525.00 | 177 525.00 | 346 667.00 | 627 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
VP Divers | 721 097.00 | 721 097.00 | | 721 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 097.00 | 721 097.00 | | 721 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 167.00 | 840 167.00 | 346 667.00 | 1 290 167.00 |