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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 500.00 | | 1 400 500.00 | 1 400 500.00 |
BZ Autres créances | 704 112.00 | | 704 112.00 | 704 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 112.00 | | 704 112.00 | 704 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 612.00 | | 2 104 612.00 | 2 104 612.00 |
CU Autres participations | 1 400 500.00 | | 1 400 500.00 | 1 400 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 908 559.00 | 908 559.00 | | 908 559.00 |
DH Report à nouveau | -42 116.00 | | | -42 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 780.00 | -42 116.00 | | 36 780.00 |
DL TOTAL (I) | 904 323.00 | 867 542.00 | | 904 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 446.00 | 458 640.00 | | 414 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 527.00 | 705 737.00 | | 760 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 289.00 | 1 189 693.00 | | 1 200 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 612.00 | 2 057 236.00 | | 2 104 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 999.00 | 276 666.00 | | 189 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 000.00 | 39 994.00 | | 106 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 219.00 | 82 111.00 | | 69 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 780.00 | -42 116.00 | | 36 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 500.00 | | | 1 400 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 500.00 | | | 1 400 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 943.00 | 216 943.00 | | 216 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 339.00 | 552 339.00 | | 552 339.00 |
UX Autres créances clients | 704 112.00 | 704 112.00 | | 704 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 447.00 | 224 447.00 | 190 000.00 | 414 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 112.00 | 704 112.00 | | 704 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 289.00 | 1 010 289.00 | 190 000.00 | 1 200 289.00 |