| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 500.00 | | 1 400 500.00 | 1 400 500.00 |
BZ Autres créances | 656 734.00 | | 656 734.00 | 656 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 734.00 | | 656 734.00 | 656 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 234.00 | | 2 057 234.00 | 2 057 234.00 |
CU Autres participations | 1 400 500.00 | | 1 400 500.00 | 1 400 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 830 330.00 | 775 582.00 | | 830 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 229.00 | 54 747.00 | | 78 229.00 |
DL TOTAL (I) | 909 659.00 | 831 430.00 | | 909 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 384.00 | 628 470.00 | | 515 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 435.00 | 637 376.00 | | 602 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 15 565.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 575.00 | 1 290 167.00 | | 1 147 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 234.00 | 2 121 597.00 | | 2 057 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 242.00 | | | 784 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 945.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 780.00 | 97 221.00 | | 143 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 551.00 | 42 473.00 | | 65 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 229.00 | 54 747.00 | | 78 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 500.00 | | | 1 400 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 500.00 | | | 1 400 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 988.00 | 214 988.00 | | 214 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 384.00 | 152 051.00 | 346 667.00 | 515 384.00 |
VI Groupe et associés | 387 448.00 | 387 448.00 | | 387 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 735.00 | 656 735.00 | | 656 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 735.00 | 656 735.00 | | 656 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 575.00 | 784 242.00 | 346 667.00 | 1 147 575.00 |