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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 748.00 | 23 993.00 | 63 755.00 | 87 748.00 |
040 Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 832.00 | 23 993.00 | 154 839.00 | 178 832.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
110 Total général Actif | 236 153.00 | 23 993.00 | 212 160.00 | 236 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 230.00 | | | 140 230.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21.00 | | | 21.00 |
230 Autres produits | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 507.00 | | | 154 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
242 Autres charges externes. | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
252 Charges sociales | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
262 Autres charges | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 257.00 | | | 119 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 648.00 | | | 162 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -190.00 | | | -190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 293.00 | | | 5 293.00 |