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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 748.00 | 50 801.00 | 36 946.00 | 87 748.00 |
040 Immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 493.00 | 50 801.00 | 131 692.00 | 182 493.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
110 Total général Actif | 225 498.00 | 50 801.00 | 174 697.00 | 225 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
230 Autres produits | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 321.00 | | | 184 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
242 Autres charges externes. | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
252 Charges sociales | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
262 Autres charges | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 072.00 | | | 146 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |