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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 748.00 | 42 287.00 | 45 460.00 | 87 748.00 |
040 Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 832.00 | 42 287.00 | 136 544.00 | 178 832.00 |
060 Stock marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
072 Créances – Autres | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
110 Total général Actif | 203 845.00 | 42 287.00 | 161 558.00 | 203 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 385.00 | | | 122 385.00 |
230 Autres produits | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 481.00 | | | 137 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -840.00 | | | -840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
242 Autres charges externes. | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
252 Charges sociales | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
262 Autres charges | 985.00 | | | 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 420.00 | | | 5 420.00 |