| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 191.00 | 14 451.00 | 10 740.00 | 25 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 525.00 | 48 410.00 | 278 115.00 | 326 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 465.00 | 312 833.00 | 681 631.00 | 994 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 824.00 | | 621 824.00 | 621 824.00 |
BZ Autres créances | 542 116.00 | | 542 116.00 | 542 116.00 |
CF Disponibilités | 993 943.00 | | 993 943.00 | 993 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 597.00 | | 2 164 597.00 | 2 164 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 062.00 | 312 833.00 | 2 846 229.00 | 3 159 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 642 250.00 | 249 972.00 | 392 277.00 | 642 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 330 827.00 | 242 111.00 | | 330 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 270.00 | 338 716.00 | | 841 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 097.00 | 668 827.00 | | 1 260 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 8 299.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 804.00 | 140 982.00 | | 49 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 258.00 | 435 214.00 | | 347 258.00 |
EA Autres dettes | 11 312.00 | 14 437.00 | | 11 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177 140.00 | 785 060.00 | | 1 177 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 132.00 | 1 383 992.00 | | 1 586 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 229.00 | 2 052 819.00 | | 2 846 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 132.00 | 1 383 992.00 | | 1 586 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 673.00 | 449 049.00 | 2 458 722.00 | 2 009 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 673.00 | 449 049.00 | 2 458 722.00 | 2 009 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 253 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 985.00 | 4 612.00 | | 4 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | 167.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 167.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 167.00 | | -284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 748.00 | 93 774.00 | | 131 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 813.00 | 147 009.00 | | 49 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 943.00 | 1 723 024.00 | | 2 726 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 673.00 | 1 384 308.00 | | 1 885 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 270.00 | 338 716.00 | | 841 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 359.00 | | 546 380.00 | 450 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 380.00 | | 253 870.00 | 388 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 994 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 642 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 326 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 788.00 | | 292 011.00 | 36 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 678.00 | 94 054.00 | 1 899.00 | 220 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 111.00 | 61 861.00 | | 188 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | 3 698.00 | | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 815.00 | 28 495.00 | 1 899.00 | 21 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 668.00 | 165 668.00 | | 165 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 177 140.00 | 1 177 140.00 | | 1 177 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 621 824.00 | 621 824.00 | | 621 824.00 |
VB T. V. A. | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VC Groupe et associés | 406 779.00 | 406 779.00 | | 406 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 153.00 | 1 170 654.00 | 499.00 | 1 171 153.00 |
VW T.V.A. | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 132.00 | 1 586 132.00 | | 1 586 132.00 |