| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 191.00 | 20 994.00 | 4 197.00 | 25 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 054.00 | 170 637.00 | 240 418.00 | 411 054.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 262.00 | 705 829.00 | 1 296 432.00 | 2 002 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 142.00 | | 1 599 142.00 | 1 599 142.00 |
BZ Autres créances | 75 146.00 | | 75 146.00 | 75 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 587 963.00 | | 1 587 963.00 | 1 587 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 467.00 | | 4 328 467.00 | 4 328 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 728.00 | 705 829.00 | 5 624 899.00 | 6 330 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 561 317.00 | 514 198.00 | 1 047 119.00 | 1 561 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 952 491.00 | 572 097.00 | | 952 491.00 |
DH Report à nouveau | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 087.00 | 1 380 394.00 | | 1 715 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 578.00 | 2 040 491.00 | | 2 255 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 350.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | 1 995.00 | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 060.00 | 163 033.00 | | 220 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 946.00 | 460 702.00 | | 570 946.00 |
EA Autres dettes | 39 021.00 | 9 899.00 | | 39 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 535 282.00 | 1 811 311.00 | | 2 535 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 321.00 | 2 447 290.00 | | 3 369 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 899.00 | 4 487 781.00 | | 5 624 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 369 321.00 | 2 447 290.00 | | 3 369 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 996 977.00 | 667 008.00 | 4 663 985.00 | 3 996 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 977.00 | 667 008.00 | 4 663 985.00 | 3 996 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 575 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 078.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | 1 310.00 | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 34 911.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 35 379.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | -34 069.00 | | 1 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 885.00 | 158 567.00 | | 202 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 934.00 | 40 446.00 | | 109 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 952.00 | 4 030 181.00 | | 5 321 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 865.00 | 2 649 787.00 | | 3 606 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 087.00 | 1 380 394.00 | | 1 715 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 870.00 | | 621 391.00 | 1 380 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986 247.00 | | 575 070.00 | 986 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 733.00 | | 46 322.00 | 364 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 472.00 | 231 357.00 | | 474 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 778.00 | 161 420.00 | | 352 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 871.00 | 3 124.00 | | 17 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 823.00 | 66 814.00 | | 103 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 060.00 | 220 060.00 | | 220 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 855.00 | 279 855.00 | | 279 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 535 282.00 | 2 535 282.00 | | 2 535 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 142.00 | 1 599 142.00 | | 1 599 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 738.00 | 1 691 039.00 | 4 699.00 | 1 695 738.00 |
VW T.V.A. | 165 692.00 | 165 692.00 | | 165 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 321.00 | 3 369 321.00 | | 3 369 321.00 |