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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 191.00 | 17 871.00 | 7 320.00 | 25 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 733.00 | 103 823.00 | 260 910.00 | 364 733.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 070.00 | 474 472.00 | 907 598.00 | 1 382 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 880.00 | 2 063.00 | 1 096 817.00 | 1 098 880.00 |
BZ Autres créances | 855 137.00 | | 855 137.00 | 855 137.00 |
CF Disponibilités | 1 606 937.00 | | 1 606 937.00 | 1 606 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 246.00 | 2 063.00 | 3 580 183.00 | 3 582 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 316.00 | 476 535.00 | 4 487 781.00 | 4 964 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 986 247.00 | 352 778.00 | 633 469.00 | 986 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 572 097.00 | 330 827.00 | | 572 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 394.00 | 841 270.00 | | 1 380 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 491.00 | 1 260 097.00 | | 2 040 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 185.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 433.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 033.00 | 49 804.00 | | 163 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 702.00 | 347 258.00 | | 460 702.00 |
EA Autres dettes | 9 899.00 | 11 312.00 | | 9 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 811 311.00 | 1 177 140.00 | | 1 811 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 290.00 | 1 586 132.00 | | 2 447 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 781.00 | 2 846 229.00 | | 4 487 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 290.00 | 1 586 132.00 | | 2 447 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 720.00 | 567 045.00 | 3 653 765.00 | 3 086 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 720.00 | 567 045.00 | 3 653 765.00 | 3 086 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 343 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 078.00 | 4 985.00 | | 10 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310.00 | 92.00 | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 92.00 | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | 375.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 379.00 | 375.00 | | 35 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 069.00 | -284.00 | | -34 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 567.00 | 131 748.00 | | 158 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 446.00 | 49 813.00 | | 40 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 181.00 | 2 726 943.00 | | 4 030 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 787.00 | 1 885 673.00 | | 2 649 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 394.00 | 841 270.00 | | 1 380 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 465.00 | | 392 033.00 | 994 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 250.00 | | 343 997.00 | 642 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 427.00 | 1 382 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 986 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 427.00 | 364 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 525.00 | | 42 635.00 | 326 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 5 400.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 833.00 | 165 598.00 | 3 959.00 | 312 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 972.00 | 102 806.00 | | 249 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 451.00 | 3 420.00 | | 14 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 410.00 | 59 372.00 | 3 959.00 | 48 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 033.00 | 163 033.00 | | 163 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 569.00 | 201 569.00 | | 201 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 811 311.00 | 1 811 311.00 | | 1 811 311.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 817.00 | 1 096 817.00 | | 1 096 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VC Groupe et associés | 415 150.00 | 415 150.00 | | 415 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 948.00 | 415 948.00 | | 415 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 088.00 | 1 978 025.00 | 2 063.00 | 1 980 088.00 |
VW T.V.A. | 169 966.00 | 169 966.00 | | 169 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 290.00 | 2 447 290.00 | | 2 447 290.00 |