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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 381.00 | 21 472.00 | 19 908.00 | 41 381.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 731.00 | 21 472.00 | 20 258.00 | 41 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | 2 136.00 | 3 324.00 | 5 460.00 |
072 Créances – Autres | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 108.00 | 2 136.00 | 15 972.00 | 18 108.00 |
110 Total général Actif | 59 839.00 | 23 608.00 | 36 231.00 | 59 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 165.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 027.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 181.00 | | | 112 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
222 Production stockée | -7 314.00 | | | -7 314.00 |
230 Autres produits | 975.00 | | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 144.00 | | | 163 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
252 Charges sociales | 113.00 | | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 348.00 | | | 156 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 307.00 | | | 14 307.00 |