| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 613.00 | 27 751.00 | 13 862.00 | 41 613.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 963.00 | 27 751.00 | 14 212.00 | 41 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 558.00 | 2 136.00 | 1 422.00 | 3 558.00 |
072 Créances – Autres | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
084 Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 740.00 | 2 136.00 | 32 604.00 | 34 740.00 |
110 Total général Actif | 76 704.00 | 29 887.00 | 46 817.00 | 76 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
222 Production stockée | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 835.00 | | | 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 971.00 | | | 127 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 361.00 | | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
252 Charges sociales | 134.00 | | | 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 460.00 | | | 127 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 511.00 | | | 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | | | 458.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -894.00 | | | -894.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 122.00 | | | 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 335.00 | | | 335.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 994.00 | | | 9 994.00 |