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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 374.00 | 36 956.00 | 2 418.00 | 39 374.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 724.00 | 36 956.00 | 2 768.00 | 39 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
110 Total général Actif | 62 545.00 | 36 956.00 | 25 588.00 | 62 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 009.00 | 21 997.00 | | 27 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 434.00 | 52 063.00 | | 43 434.00 |
222 Production stockée | | -4 245.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 10 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 607.00 | 5 554.00 | | 2 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 549.00 | 85 870.00 | | 74 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 699.00 | 26 861.00 | | 19 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 808.00 | 1 108.00 | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 18 955.00 | 18 146.00 | | 18 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 935.00 | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 506.00 | 44 344.00 | | 43 506.00 |
252 Charges sociales | 65.00 | 176.00 | | 65.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 917.00 | 6 978.00 | | 3 917.00 |
262 Autres charges | | 2 136.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 656.00 | 100 683.00 | | 87 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 107.00 | -14 814.00 | | -13 107.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 563.00 | 257.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 670.00 | -13 954.00 | | -13 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 047.00 | | | 6 047.00 |