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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 1 472.00 | 1 180.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 675.00 | 2 698.00 | 4 977.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 328.00 | 4 170.00 | 6 158.00 | 10 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BT Marchandises | 87 288.00 | | 87 288.00 | 87 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 923.00 | 2 834.00 | 152 089.00 | 154 923.00 |
BZ Autres créances | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
CF Disponibilités | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 261.00 | 2 834.00 | 307 427.00 | 310 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 589.00 | 7 004.00 | 313 585.00 | 320 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 29 562.00 | 22 968.00 | | 29 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721.00 | 6 594.00 | | -721.00 |
DL TOTAL (I) | 38 741.00 | 39 462.00 | | 38 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 278.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 017.00 | 90 701.00 | | 210 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 824.00 | 59 696.00 | | 61 824.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 1 190.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 844.00 | 170 211.00 | | 274 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 585.00 | 209 672.00 | | 313 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 004.00 | 170 211.00 | | 274 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 346.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 978.00 | 850.00 | | 13 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 10 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 10 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 978.00 | 850.00 | | 13 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770.00 | 1 900.00 | 4 500.00 | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | 1 900.00 | 4 500.00 | 6 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 017.00 | 210 017.00 | | 210 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 154 923.00 | 154 923.00 | | 154 923.00 |
VP Divers | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 656.00 | 208 656.00 | | 208 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 004.00 | 274 004.00 | | 274 004.00 |