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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944.00 | 2 668.00 | 1 275.00 | 3 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519.00 | 2 510.00 | 3 009.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 463.00 | 5 179.00 | 4 284.00 | 9 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BT Marchandises | 152 155.00 | | 152 155.00 | 152 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 336.00 | 177.00 | 245 159.00 | 245 336.00 |
BZ Autres créances | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CF Disponibilités | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 505.00 | 177.00 | 486 328.00 | 486 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 968.00 | 5 356.00 | 490 612.00 | 495 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 58 343.00 | 28 841.00 | | 58 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 002.00 | 29 502.00 | | 33 002.00 |
DL TOTAL (I) | 101 245.00 | 68 243.00 | | 101 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 511.00 | 20 419.00 | | 13 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 528.00 | 5 486.00 | | 18 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 394.00 | 133 064.00 | | 245 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 334.00 | 69 026.00 | | 109 334.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 731.00 | | 1 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 367.00 | 247 277.00 | | 389 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 612.00 | 315 519.00 | | 490 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 761.00 | 236.00 | | 381 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 328.00 | | 1 680.00 | 10 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 9 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 9 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | | 1 680.00 | 10 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014.00 | 1 652.00 | 2 479.00 | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | 1 652.00 | 2 479.00 | 6 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 511.00 | 6 745.00 | 6 766.00 | 13 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 394.00 | 245 394.00 | | 245 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 264.00 | 272 264.00 | | 272 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 264.00 | 272 264.00 | | 272 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 527.00 | 381 761.00 | 6 766.00 | 388 527.00 |