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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205.00 | 3 271.00 | 1 934.00 | 5 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519.00 | 3 066.00 | 2 453.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 724.00 | 6 337.00 | 4 387.00 | 10 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 236 992.00 | | 236 992.00 | 236 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 952.00 | 30 585.00 | 280 367.00 | 310 952.00 |
BZ Autres créances | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CF Disponibilités | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 525.00 | 30 585.00 | 568 940.00 | 599 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 249.00 | 36 922.00 | 573 327.00 | 610 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 91 345.00 | 58 343.00 | | 91 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 665.00 | 33 002.00 | | 70 665.00 |
DL TOTAL (I) | 171 910.00 | 101 245.00 | | 171 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315.00 | 13 511.00 | | 7 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078.00 | 18 528.00 | | 24 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 080.00 | 245 394.00 | | 245 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 735.00 | 109 334.00 | | 117 735.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | 1 760.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 417.00 | 389 367.00 | | 401 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 327.00 | 490 612.00 | | 573 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 381 761.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 463.00 | | 1 261.00 | 9 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 463.00 | | 1 261.00 | 9 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 183.00 | 1 154.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 183.00 | 1 154.00 | | 5 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 080.00 | 245 080.00 | | 245 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 022.00 | 149 022.00 | | 149 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 390.00 | 326 390.00 | | 326 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 390.00 | 326 390.00 | | 326 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 417.00 | 401 417.00 | | 401 417.00 |