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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 217.00 | 9 209.00 | 8.00 | 9 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 214.00 | 100.00 | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 107 300.00 | 25 536.00 | 81 765.00 | 107 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 275.00 | 96 997.00 | 77 278.00 | 174 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 170.00 | 9 253.00 | 36 917.00 | 46 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 296.00 | 142 208.00 | 218 088.00 | 360 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BZ Autres créances | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
CF Disponibilités | 231 991.00 | | 231 991.00 | 231 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 773.00 | | 378 773.00 | 378 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 069.00 | 142 208.00 | 596 861.00 | 739 069.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 870.00 | | | 182 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
DL TOTAL (I) | 397 300.00 | | | 397 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -169.00 | | | -169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 561.00 | | | 199 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 861.00 | | | 596 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 868.00 | | | 165 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 959.00 | | 54 337.00 | 305 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 794.00 | | 519.00 | 18 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 932.00 | | 53 814.00 | 273 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 4.00 | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 804.00 | 53 403.00 | 142 208.00 | 88 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 515.00 | 694.00 | 9 209.00 | 8 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 419.00 | 1 214.00 | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 496.00 | 52 290.00 | 131 786.00 | 79 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 583.00 | 23 722.00 | 33 862.00 | 57 583.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 753.00 | 54 753.00 | 4 000.00 | 58 753.00 |
VW T.V.A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 730.00 | 165 868.00 | 33 862.00 | 199 730.00 |