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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 130 434.00 | 43 006.00 | 87 428.00 | 130 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 471.00 | 126 576.00 | 67 895.00 | 194 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 360.00 | 17 952.00 | 40 408.00 | 58 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 815.00 | 198 064.00 | 217 751.00 | 415 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BZ Autres créances | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
CF Disponibilités | 282 794.00 | | 282 794.00 | 282 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 245.00 | | 416 245.00 | 416 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 060.00 | 198 064.00 | 633 996.00 | 832 060.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
DL TOTAL (I) | 448 492.00 | | | 448 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 504.00 | | | 185 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 996.00 | | | 633 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 053.00 | | | 159 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 422.00 | | 1 535 422.00 | 1 535 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 422.00 | | 1 535 422.00 | 1 535 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 850.00 | | | 1 552 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 359.00 | | | 1 487 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 296.00 | | 55 519.00 | 360 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 746.00 | | 55 519.00 | 327 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 255.00 | 55 807.00 | | 142 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 99.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 824.00 | 55 708.00 | | 131 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 862.00 | 7 411.00 | 26 451.00 | 33 862.00 |
VI Groupe et associés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 289.00 | 29 969.00 | | 30 289.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 144.00 | 81 824.00 | | 82 144.00 |
VW T.V.A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 504.00 | 159 053.00 | 26 451.00 | 185 504.00 |