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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 205 139.00 | 60 715.00 | 144 424.00 | 205 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 289.00 | 152 332.00 | 63 957.00 | 216 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 191.00 | 32 351.00 | 47 840.00 | 80 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 952.00 | 246 711.00 | 278 241.00 | 524 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BZ Autres créances | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
CF Disponibilités | 226 872.00 | | 226 872.00 | 226 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 175.00 | | 380 175.00 | 380 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 127.00 | 246 711.00 | 658 416.00 | 905 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 492.00 | | | 323 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 146.00 | | | -68 146.00 |
DL TOTAL (I) | 365 346.00 | | | 365 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 338.00 | | | 165 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 070.00 | | | 293 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 416.00 | | | 658 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 094.00 | | | 152 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 1 190 929.00 | | 1 190 929.00 | 1 190 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 029.00 | | 1 192 029.00 | 1 192 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 717.00 | | | 1 219 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 863.00 | | | 1 287 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 146.00 | | | -68 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 815.00 | | 126 837.00 | 415 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 524 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 217.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 483.00 | 501 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 265.00 | | 126 837.00 | 383 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 064.00 | 58 676.00 | 10 028.00 | 198 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 534.00 | 58 676.00 | 811.00 | 187 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 188.00 | 24 212.00 | 140 976.00 | 165 188.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VP Divers | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 612.00 | 72 927.00 | | 81 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 070.00 | 152 094.00 | 140 976.00 | 293 070.00 |