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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 592.00 | 51.00 | 4 541.00 | 4 592.00 |
040 Immobilisations financières | 320 898.00 | | 320 898.00 | 320 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 490.00 | 51.00 | 325 439.00 | 325 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 86 331.00 | | 86 331.00 | 86 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
110 Total général Actif | 430 436.00 | 51.00 | 430 385.00 | 430 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 359 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
230 Autres produits | 742.00 | | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303.00 | | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
252 Charges sociales | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 941.00 | | | -2 941.00 |
280 Produits financiers | 518.00 | | | 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 888.00 | | | -3 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 359 592.00 | | | 359 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |