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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 806.00 | 4 160.00 | 7 646.00 | 11 806.00 |
040 Immobilisations financières | 312 512.00 | | 312 512.00 | 312 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 318.00 | 4 160.00 | 320 158.00 | 324 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
072 Créances – Autres | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
084 Disponibilités | 950 785.00 | | 950 785.00 | 950 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 989 158.00 | | 989 158.00 | 989 158.00 |
110 Total général Actif | 1 313 475.00 | 4 160.00 | 1 309 316.00 | 1 313 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 899.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 869.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 549 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 054 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 309 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 897.00 | | | 187 897.00 |
230 Autres produits | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 951.00 | | | 226 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 898.00 | | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
252 Charges sociales | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 435.00 | | | 198 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
280 Produits financiers | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 733.00 | | | 270 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 585.00 | | | 53 585.00 |