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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 1 180.00 | 6 355.00 | 7 535.00 |
040 Immobilisations financières | 263 198.00 | | 263 198.00 | 263 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 733.00 | 1 180.00 | 269 553.00 | 270 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
072 Créances – Autres | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
084 Disponibilités | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 604.00 | | 105 604.00 | 105 604.00 |
110 Total général Actif | 376 338.00 | 1 180.00 | 375 158.00 | 376 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
230 Autres produits | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 383.00 | | | 179 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598.00 | | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
252 Charges sociales | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 092.00 | | | 155 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
280 Produits financiers | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 490.00 | | | 325 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 243.00 | | | 135 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |