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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 238.00 | 263.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 719.00 | 632.00 | 2 087.00 | 2 719.00 |
040 Immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 315.00 | 870.00 | 17 445.00 | 18 315.00 |
060 Stock marchandises | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
072 Créances – Autres | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
084 Disponibilités | 223 681.00 | | 223 681.00 | 223 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 425.00 | | 257 425.00 | 257 425.00 |
110 Total général Actif | 275 739.00 | 870.00 | 274 870.00 | 275 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 670 873.00 | | | 670 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 236.00 | | | 678 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 435.00 | | | 186 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 247.00 | | | -8 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
242 Autres charges externes. | 192 368.00 | | | 192 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
252 Charges sociales | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 542.00 | | | 542.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 230.00 | | | 570 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 679.00 | | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |