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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 234.00 | 3 608.00 | 25 627.00 | 29 234.00 |
040 Immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 834.00 | 4 108.00 | 40 727.00 | 44 834.00 |
060 Stock marchandises | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
084 Disponibilités | 653 333.00 | | 653 333.00 | 653 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 452.00 | | 697 452.00 | 697 452.00 |
110 Total général Actif | 742 286.00 | 4 108.00 | 738 179.00 | 742 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 472 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 512.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 185 303.00 | | | 1 185 303.00 |
224 Production immobilisée | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
230 Autres produits | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 248 471.00 | | | 1 248 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 514.00 | | | 301 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 099.00 | | | -5 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 746.00 | | | -9 746.00 |
242 Autres charges externes. | 428 322.00 | | | 428 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 231.00 | | | -18 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 442.00 | | | 194 442.00 |
252 Charges sociales | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 039 211.00 | | | 1 039 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 209 260.00 | | | 209 260.00 |
280 Produits financiers | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 794.00 | | | 166 794.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 982.00 | | | 124 982.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |