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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 1 358.00 | 2 551.00 | 3 909.00 |
040 Immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 509.00 | 1 858.00 | 17 651.00 | 19 509.00 |
060 Stock marchandises | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
072 Créances – Autres | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
084 Disponibilités | 398 665.00 | | 398 665.00 | 398 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 181.00 | | 444 181.00 | 444 181.00 |
110 Total général Actif | 463 690.00 | 1 858.00 | 461 832.00 | 463 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 972 457.00 | | | 972 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 978 854.00 | | | 978 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 859.00 | | | 231 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
242 Autres charges externes. | 314 317.00 | | | 314 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 691.00 | | | 124 691.00 |
252 Charges sociales | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | | | 988.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 513.00 | | | 729 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 249 341.00 | | | 249 341.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | | | 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 463.00 | | | 170 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 457.00 | | | 96 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |