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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | 1 202.00 | 3 297.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 499.00 | 1 202.00 | 18 297.00 | 19 499.00 |
BT Marchandises | 217 291.00 | | 217 291.00 | 217 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
CF Disponibilités | 175 939.00 | | 175 939.00 | 175 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 015.00 | | 452 015.00 | 452 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 515.00 | 1 202.00 | 470 312.00 | 471 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 296.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 432.00 | 5 629.00 | | 84 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 556.00 | 79 256.00 | | 48 556.00 |
DL TOTAL (I) | 141 238.00 | 92 682.00 | | 141 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 3 497.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 978.00 | 268 019.00 | | 272 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 533.00 | 57 392.00 | | 51 533.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 126.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 074.00 | 329 034.00 | | 329 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 312.00 | 421 716.00 | | 470 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302.00 | 900.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302.00 | 900.00 | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 978.00 | 272 978.00 | | 272 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 006.00 | 58 006.00 | 15 000.00 | 73 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 074.00 | 329 074.00 | | 329 074.00 |