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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 192.00 | 1 393.00 | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 609.00 | 2 406.00 | 6 204.00 | 8 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 194.00 | 2 598.00 | 22 597.00 | 25 194.00 |
BT Marchandises | 240 059.00 | | 240 059.00 | 240 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BZ Autres créances | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CF Disponibilités | 238 392.00 | | 238 392.00 | 238 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 443.00 | | 547 443.00 | 547 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 638.00 | 2 598.00 | 570 040.00 | 572 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 617.00 | 174 120.00 | | 222 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 466.00 | 48 498.00 | | 10 466.00 |
DL TOTAL (I) | 241 333.00 | 230 867.00 | | 241 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 339.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 431.00 | 2 601.00 | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 891.00 | 226 640.00 | | 278 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 821.00 | 57 610.00 | | 41 821.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 62.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 707.00 | 287 253.00 | | 328 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 040.00 | 518 120.00 | | 570 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 609.00 | | 1 585.00 | 23 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 609.00 | | 1 585.00 | 8 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 1 914.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 1 914.00 | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 891.00 | 278 891.00 | | 278 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 816.00 | 67 816.00 | 15 000.00 | 82 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 707.00 | 328 707.00 | | 328 707.00 |