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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 609.00 | 684.00 | 7 925.00 | 8 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 609.00 | 684.00 | 22 925.00 | 23 609.00 |
BT Marchandises | 189 491.00 | | 189 491.00 | 189 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BZ Autres créances | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CF Disponibilités | 257 285.00 | | 257 285.00 | 257 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 195.00 | | 495 195.00 | 495 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 804.00 | 684.00 | 518 120.00 | 518 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 120.00 | 132 988.00 | | 174 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 498.00 | 41 131.00 | | 48 498.00 |
DL TOTAL (I) | 230 867.00 | 182 370.00 | | 230 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 254.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 1 351.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 640.00 | 304 242.00 | | 226 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 610.00 | 44 104.00 | | 57 610.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 805.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 253.00 | 350 756.00 | | 287 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 120.00 | 533 126.00 | | 518 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 499.00 | | 8 609.00 | 19 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 499.00 | 23 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 8 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | | 8 609.00 | 4 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102.00 | 1 229.00 | 2 647.00 | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | 1 229.00 | 2 647.00 | 2 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 640.00 | 226 640.00 | | 226 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 418.00 | 48 418.00 | 15 000.00 | 63 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 253.00 | 287 253.00 | | 287 253.00 |