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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 900.00 | 2 705.00 | 33 195.00 | 35 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 301.00 | 7 192.00 | 8 109.00 | 15 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 591.00 | 11 287.00 | 41 304.00 | 52 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
072 Créances – Autres | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
084 Disponibilités | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
110 Total général Actif | 122 383.00 | 11 287.00 | 111 096.00 | 122 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 926.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 815.00 | 212 426.00 | | 235 815.00 |
230 Autres produits | 319.00 | 3 116.00 | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 133.00 | 215 542.00 | | 236 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 930.00 | 2 146.00 | | 2 930.00 |
242 Autres charges externes. | 57 035.00 | 67 287.00 | | 57 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | 4 846.00 | | 7 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 901.00 | 88 128.00 | | 118 901.00 |
252 Charges sociales | 49 315.00 | 31 613.00 | | 49 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 702.00 | 2 937.00 | | 3 702.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 114.00 | 196 964.00 | | 239 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 980.00 | 18 578.00 | | -2 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | 70.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 446.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | 1 738.00 | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 549.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 963.00 | 14 915.00 | | -3 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 915.00 | | | 8 915.00 |