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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 900.00 | 2 705.00 | 33 195.00 | 35 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 176.00 | 10 609.00 | 5 567.00 | 16 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 466.00 | 14 704.00 | 38 762.00 | 53 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
072 Créances – Autres | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
084 Disponibilités | 82 058.00 | | 82 058.00 | 82 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
110 Total général Actif | 147 794.00 | 14 704.00 | 133 090.00 | 147 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 533.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 800.00 | 235 815.00 | | 241 800.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 319.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 902.00 | 236 133.00 | | 241 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 126.00 | 2 930.00 | | 2 126.00 |
242 Autres charges externes. | 50 808.00 | 57 035.00 | | 50 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | 7 209.00 | | 6 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 133.00 | 118 901.00 | | 104 133.00 |
252 Charges sociales | 39 409.00 | 49 315.00 | | 39 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 417.00 | 3 702.00 | | 3 417.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 537.00 | 239 114.00 | | 206 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 364.00 | -2 980.00 | | 35 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 741.00 | 88.00 | | 741.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 329.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798.00 | 741.00 | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 139.00 | -3 963.00 | | 31 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 966.00 | | | 8 966.00 |