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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 900.00 | 2 705.00 | 33 195.00 | 35 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 744.00 | 20 137.00 | 26 607.00 | 46 744.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 034.00 | 24 232.00 | 60 802.00 | 85 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
084 Disponibilités | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 199.00 | | 159 199.00 | 159 199.00 |
110 Total général Actif | 244 233.00 | 24 232.00 | 220 001.00 | 244 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 363.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 008.00 | 230 984.00 | | 381 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 26 823.00 | | |
230 Autres produits | 3 664.00 | 5.00 | | 3 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 671.00 | 257 811.00 | | 384 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 126.00 | 3 046.00 | | 3 126.00 |
242 Autres charges externes. | 85 256.00 | 51 516.00 | | 85 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | 6 686.00 | | 5 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 486.00 | 117 515.00 | | 159 486.00 |
252 Charges sociales | 55 780.00 | 40 989.00 | | 55 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 879.00 | 3 649.00 | | 5 879.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 571.00 | 223 406.00 | | 314 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 100.00 | 34 405.00 | | 70 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 013.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 88.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | 119.00 | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 067.00 | 1 258.00 | | 14 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 054.00 | 33 953.00 | | 55 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 498.00 | | | 79 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 072.00 | | | 22 072.00 |